目 錄
第一部分 河南省旅游局概況
一、主要職責
二、部門決算單位構成
第二部分 河南省旅游局2016年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 河南省旅游局2016年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 河南省旅游局概況
一、主要職責
（一）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全省旅游業(yè)發(fā)展,擬訂全省旅游發(fā)展戰(zhàn)略、政策、規(guī)劃,起草相關地方性法規(guī)、規(guī)章草案并監(jiān)督實施。指導全省旅游工作。
（二）制定全省國內(nèi)旅游、入境旅游和出境旅游的市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施。組織全省旅游整體形象的對外宣傳和旅游市場的開發(fā)工作。負責全省重大旅游活動的組織與實施。指導我省駐外旅游辦事機構的業(yè)務工作。
（三）組織全省旅游資源的普查、規(guī)劃、開發(fā)和相關保護工作。指導全省重點旅游區(qū)域、旅游目的地和旅游線路的規(guī)劃開發(fā),引導休閑度假。負責全省旅游信息化建設和安全監(jiān)管。監(jiān)測全省旅游經(jīng)濟運行情況,負責旅游統(tǒng)計及行業(yè)信息發(fā)布。推進旅游業(yè)與信息產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。協(xié)調(diào)和指導全省假日旅游和紅色旅游、鄉(xiāng)村旅游工作。
（四）承擔規(guī)范旅游市場秩序、監(jiān)督管理服務質量、維護旅游消費者和經(jīng)營者合法權益的責任。規(guī)范全省旅游企業(yè)和從業(yè)人員的經(jīng)營和服務行為。會同有關部門履行旅游安全監(jiān)督管理責任，指導應急救援工作。指導旅游行業(yè)精神文明建設和誠信體系建設。
（五）負責全省國際旅游業(yè)務旅行社、外資旅行社及境外國際旅行社分支機構的申報、管理工作。負責國內(nèi)旅游業(yè)務旅行社的審批、管理工作。組織擬訂旅游區(qū)、旅游設施、旅游服務、旅游產(chǎn)品等方面的標準并組織實施。協(xié)同有關部門做好旅游交通、文化娛樂工作。
（六）推動全省旅游國際交流與合作,承擔與國際旅游組織合作的相關事務。會同有關部門擬定赴港澳臺地區(qū)旅游政策并組織實施,指導全省對港澳臺旅游市場推廣工作。
（七）擬定并組織實施旅游人才規(guī)劃,組織、指導全省旅游培訓工作。會同有關部門指導實施旅游從業(yè)人員職業(yè)資格標準和等級標準。
（八）承辦省政府交辦的其他事項。
二、部門決算單位構成
納入河南省旅游局2016年度部門決算編制范圍的單位包括局本級及6個所屬事業(yè)單位決算。
1、省旅游局機關本級
2、河南省旅游質量監(jiān)督管理所
3、河南省嵩山少林寺武術館
4、河南省小浪底旅游管理局
5、河南省旅游局機關服務中心
6、河南省人旅游才中心
7、河南省旅游信息中心
第二部分
河南省旅游局2016年度部門決算表
（一）收入支出決算總表
（二）收入決算表
（三）支出決算表
（四）財政撥款收入支出決算總表
（五）一般公共財政撥款支出決算表
（六）一般公共財政撥款基本支出決算表
（七）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費決算表
（八）政府基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分
河南省旅游局
2016年度部門決算情況說明
一、關于收入支出決算總體情況說明
2016年度收入總計11834.75萬元，支出總計11834.75萬元，與2015年相比，收、支總計各增加339.15萬元，增長2.95%。
二、關于收入決算情況說明
2016年度收入合計10186.09萬元，其中：財政撥款收入9512.94萬元，占93.39%；經(jīng)營收入578.63萬元，占5.68%；其他收入4.53萬元，占0.44%，上級補助收入90萬元，占0.88%；。
三、關于支出決算情況說明
2016年度支出合計11074.02萬元，其中：基本支出2758.96萬元，占24.91%；項目支出7794.60萬元，占70.39%；經(jīng)營支出520.46萬元，占4.69%。
四、關于財政撥款收入支出決算總體情況說明
2016年財政撥款收支總決算11147.82萬元，與2015年相比，財政撥款收支總計出增加78.01萬元，收入增長0.7%。
五、關于一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況。
2016年一般公共預算財政撥款支出10509.40萬元，占支出合計的94.9%。與2015年相比，一般公共預算財政撥款支出增加1136.3萬元，增長12.12%。
（二）財政撥款支出決算結構情況。
2016年度一般公共預算財政撥款支出10509.4萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出2.6萬元，占0.02%；社會保障和就業(yè)（類）支出310.69萬元，占2.96%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）支出153.3萬元，占1.46%；商業(yè)服務業(yè)等（類）支出9891.17萬元，占94.12%；住房保障（類）支出151.64萬元，占1.44%。
（三）財政撥款支出決算具體情況。
2016年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3836.8萬元，支出決算為10509.40萬元，完成年初預算的273.9%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：局本級使用的高成長服務業(yè)專項資金-旅游業(yè)發(fā) 展專項資金未列入我局部門預算。
1．一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為2.6萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是部分工作人員的工資列入此科目進行了核算。
2．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）。年初預算為225.1萬元，支出決算為191.83萬元，完成年初預算的85.22%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是養(yǎng)老保險制度改革離退休人員工資轉由省社會保障局統(tǒng)發(fā)。
3．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）。年初預算為45.3萬元，支出決算為56.5萬元，完成年初預算的124.72%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是預算執(zhí)行過程中新增部分事業(yè)單位退休人員。
4．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為62.35萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是預算執(zhí)行過程中啟動養(yǎng)老保險制度改革事項，財政追加該項目 預算資金所致。
5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預算為75.4萬元，支出決算為75.4萬元，決算數(shù)等于預算數(shù)，完成年初預算的100%。
6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預算為77.9萬元，支出決算為77.9萬元，完成年初預算的100%。
7.商業(yè)服務業(yè)等支出（類）旅游業(yè)管理與服務支出（款）行政運行（項）。年初預算為1316.8萬元，支出決算為1898.54萬元，完成年初預算的144.17%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是預算執(zhí)行過程中追加了基本養(yǎng)老保險費和職業(yè)年金等。
8.商業(yè)服務業(yè)等支出（類）旅游業(yè)管理與服務支出（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為20萬元，支出決算為20萬元，完成年初預算的100%。
9. 商業(yè)服務業(yè)等支出（類）旅游業(yè)管理與服務支出（款）機關服務（項）。年初預算為40.5萬元，支出決算為49.25萬元，完成年初預算的121.60%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是有關人員工資調(diào)整導致支出增加。
10. 商業(yè)服務業(yè)等支出（類）旅游業(yè)管理與服務支出（款）旅游宣傳（項）。年初預算為682.4萬元，支出決算為5388.67萬元，完成年初預算的789.66%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是省本級使用的高成長服務業(yè)專項資金-旅游業(yè)發(fā)展專項資金未列入我局部門預算所致。
11. 商業(yè)服務業(yè)等支出（類）旅游業(yè)管理與服務支出（款）旅游行業(yè)業(yè)務管理（項）。年初預算為448.2萬元，支出決算為155.37萬元，完成年初預算的34.66%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是納入預算管理的行政事業(yè)性收費-導游資格考試費用指標年末才下達，未能形成有效支出，資金結轉下年使用。
12. 商業(yè)服務業(yè)等支出（類）旅游業(yè)管理與服務支出（款）其他旅游行業(yè)管理與服務支出（項）。年初預算為760.8萬元，支出決算為2379.34萬元，完成年初預算的312.74%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是預算執(zhí)行過程中按規(guī)定使用了以前年度財政撥款結轉資金。
13.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為144.4萬元，支出決算為151.64萬元，完成年初預算的105.01%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是為新錄用工作人員繳納了住房公積金。
六、關于一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2016年一般公共預算財政撥款基本支出2756.45萬元，其中：人員經(jīng)費2285.28萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、醫(yī)療費、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費471.17萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、其他資本性支出。
七、關于一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為92.5萬元，支出決算為73.19萬元，完成預算的79.12%，其中：因公出國（境）費支出決算為24.22萬元，完成預算的73.39%；公務用車購置及運行費支出決算為40.31萬元，完成預算的90.58%；公務接待費支出決算為8.66萬元，完成預算的57.73%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費，全年實際支出比預算有所節(jié)約。
2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年增加9.11萬元，增長14.21%，其中：因公出國（境）費支出決算增加5.57萬元，增長29.87%；公務用車購置及運行費支出決算增加0.35萬元，增長0.87%；公務接待費支出決算增加3.2萬元，增長58.61%。因公出國（境）費支出增加（減少）的主要原因是出國團組比去年增加1個，人數(shù)增加3人；公務用車購置及運行費支出增加的主要原因是車輛老化，運行成本增加；公務接待費支出增加的主要原因是舉辦2016中國（鄭州）國際旅游城市市長論壇活動接待任務增加。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算24.22萬元，占33.09%；公務用車購置及運行費支出決算40.31萬元，占55.08%；公務接待費支出決算8.66萬元，占11.83%。具體情況如下：
1．因公出國（境）費支出24.22萬元。全年機關因公出國（境）團組4個，累計8人次。開支內(nèi)容包括：在境內(nèi)外食宿費、公雜費、交通費及公務活動費等。
2．公務用車購置及運行費支出40.31萬元。其中：
公務用車購置支出為0元。
公務用車運行支出40.31萬元。主要用于機關公務用車運行維護等費用開支。2016年期末，省旅游局機關及局屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為15輛。
3．公務接待費支出8.66萬元。主要用于接待境內(nèi)外旅行商及媒體記者踩線費用。我局2016年度共接待國內(nèi)來訪團組17個、來訪人員163人次（不包括陪同人員）。
八、關于預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預算管理要求，我局對2016年度一般公共預算項目支出進行了績效自評，自評覆蓋率達到100%。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
我局在2016年度部門決算中增加“在中央電視臺投放河南旅游形象廣告項目”績效評價結果。項目績效如下：省旅游局選擇在cctv-1/新聞頻道《新聞30分》cctv-4《今日關注》知名欄目投放廣告，實現(xiàn)“老家河南”早、中、晚黃金時段全覆蓋，有效聚攏目標受眾，強化河南旅游國內(nèi)外知名度和提升品牌影響力。2016年全年河南廣告在央視共播出735次，累計收視率387.6%，廣告累計觸達約55.41億人次，其中因“全國兩會”、美國大選、英國脫歐等重大政治、突發(fā)事件，收視漲至136%。2016年河南旅游品牌央視廣告?zhèn)鞑バЧ麅?yōu)異，利用央視的宣傳平臺，采取與大事件相結合的傳播方式，很好的帶動了品牌傳播效果。目前存在問題：1、央視每年漲價。由于央視黃金資源性質，每年價格漲幅5-10%，由于我省預算并能增加導致播出頻次每年減少，影響了宣傳效果；2、30秒廣告片版本容納9家地市畫面，各地市鏡頭時長較短，不能有效滿足全省旅游推廣工作。
九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
2016年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為25.59萬元，主要是按規(guī)定使用以前年度財政撥款結轉資金，用于小浪底旅游管理局游客服務中心的裝修改造，該項目年末結轉和結余資金數(shù)額較大，主要原因是截止年末政府采購事項未全部完成。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況。
2016年行政運行支出410.23萬元，比2015年增加178.37萬元，增長76.93%。
(二）政府采購支出情況。
2016年度政府采購支出總額5185.09萬元，其中：政府采購貨物支出172.68萬元，政府采購服務支出5012.41萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
我局共有車輛15輛，其中：一般公務用車15輛；單價50萬元以上通用設備1臺（套）。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：省級財政當年撥付的資金。
二、上級補助收入：事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入，用于補助正常業(yè)務資金的不足。
三、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
四、附屬單位繳款：事業(yè)單位附屬獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。
五、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
六、 用事業(yè)基金彌補收支差額：事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
七、 上年結轉和結余：以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
八、一般公共服務：指主要用于保障機關事業(yè)單位正常運轉，支持各機關單位履行職能，保障各機關部門的項目支出需要，以及支持地方落實自主擇業(yè)軍轉干部退役金等。
九、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：離退休人員的支出以及為離退休人員提供管理服務工作的離退休干部管理機構支出。
歸口管理的行政單位離退休（項）：離退休干部管理機構統(tǒng)一管理的離退休人員的支出。
離退休人員管理機構（項）：為離退休人員提供管理服務的離退休干部管理機構支出。
十、商業(yè)服務業(yè)等事務（類）旅游業(yè)管理與服務支出（款）：國家旅游局用于保障機構正常運行、開展旅游管理工作所發(fā)生的基本支出和項目支出。
十一、 住房保障支出（類）住房改革支出（款）：按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。
住房公積金（項）：按照《住房公積金管理條例》和其他相關規(guī)定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù)，分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級（職務）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%，不得高于12%。
十二、 結余分配：事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
十三、 年末結轉和結余：本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十四、 基本支出：為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十五、 項目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十六、 經(jīng)營支出：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十七、 對附屬單位補助支出：事業(yè)單位用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
十八、 “三公經(jīng)費”：財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十九、 行政經(jīng)費：行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）履行一般行政管理職能，維持機關日常運轉所必須開支的費用，包括基本支出和項目支出�；局С霭ㄓ糜诠べY、津貼及獎金等方面的人員經(jīng)費和用于辦公、水電等方面的公用經(jīng)費。項目支出包括辦公用房維修租賃、旅游市場檢查、全省旅游規(guī)劃編制及宣傳促銷等方面的支出。
附件：河南省旅游局部門決算表
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